互联网新思维大学生创新创业项目策划书范文分享——以大学生书店为例

(十一)財務分析

1.資金需求計劃

(1)初始投資:15萬元

(2)資金來源:自籌10萬元,長期借款5萬元。

(3)具體資金使用計劃:

單位:萬元

(4)未來五年的收入、成本等費用預測表:

單位:萬元

2.現金流量表

單位:萬元

3.資產負債表

單位:萬元

4、成本明細表

5.損益預測表

單位:萬元

投資凈現值:

NPV=8.695+23.65+23.65+32.65+36.4-15=110.045(萬元)

NPV=110.045(萬元),遠大於零。計算期內盈利能力較好,投資方案可行。

6、預計利潤表

備註:創業初期員工可由組內成員擔任,節約大部分開支,獲得更多利潤。

7.利潤估算

(1)二手書轉賣所獲利潤

據預算分析及調查,在成都的各大高校及周邊城鎮,每學年可以收購廢書250000斤左右,其中專業書籍及可再循環利用書籍占58%,大約145000本書。將這些書進行銷售,大部分書籍按照原價的50%銷售,每年大約可以賣出總量的55%左右,收益約為34萬元。

(2)廢書及廢紙出售收益

可利用書籍的剩下的45%囤積在倉庫,待以後銷售。全年約為42%廢書則以廢品的形式賣給廢品收購站。我們的收購價格是每斤0.5元至0.7元,經調查廢品收購站的每斤收購價最低為0.8元。則我們可以從中賺取差價0.1—0.3元。每期可賺取廢品總價21000左右。

(3)投資計劃

a.預計風險投資數額

在公司取得一定效益的基礎上,初步準備在第二年的運營結束後,根據實際利潤情況,投資10萬元,用於對本公司的基礎設施建設及規模升級擴大,書屋也會增加古舊書畫、信件、書稿、票證等業務來進一步提高公司的銷售額。始終堅持用最小的成本,創造出最大的效益。

b.投資收益和再投資的安排

根據第一、二年的財務預算和初步投資所取得的成效,以及影響力的擴大,在公司成立兩年後將會逐步走入正軌,初步投資將會減少庫存,帶來大約5萬元的收益,公司將會運用這一部分資金進行古舊書畫、信件、書稿、票證等業務小規模拓展,進行試運營。

業務拓展後,我們可能不會看到公司效益的顯著提高。那麼我們會在公司進一步(3-5年)發展後,當資金累積到一定程度時,進行適當的融資在成都地區開辦第二傢二手書店,以此來不斷提高公司的市場占有率,為公司今後成功的走出成都奠定良好的基礎。

稍後更新最後一點,也是最重要的。

(總結)喜歡就關註我,分享更多幹貨給你們。

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